已解决

1楼smart0226 smart0226 (......) 发表于 2007-7-5 11:17 只看此人

已解决

谢谢给出建议和指导的MM们,问题已解决。非常感谢!!

[ 本帖最后由 smart0226 于 2007-7-5 20:27 编辑 ].

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2楼mmajj mmajj (......) 发表于 2007-7-5 11:38 只看此人

這個問題好像很嚴重喔

,如果老板不追究的話,可以掛在其他應收款,以後找點發票沖銷,否則應該要尋找差異原因的

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3楼皎皎妈 皎皎妈 (......) 发表于 2007-7-5 12:23 只看此人

这么大的差异你怎么会签字接手的呢?
什么叫以前4月啊?没看懂.

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4楼lucyheyanping lucyheyanping (......) 发表于 2007-7-5 12:36 只看此人

这个差额也太大了.如果是现金有差额说明有白条抵库.如果是银行差额那前任应该已经做了银行余额调节表了,不需要你再做什么调整的.但问题是如果是四月已经有了差异到现在这差异还存在那问题大了,因为那差额不是未达帐造成的了..

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5楼smart0226 smart0226 (......) 发表于 2007-7-5 12:40 只看此人

谢谢大家

[ 本帖最后由 smart0226 于 2007-7-5 20:27 编辑 ].

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6楼双鱼天使 双鱼天使 (寻找方法) 发表于 2007-7-5 12:49 只看此人

如果我碰到这个问题，会这样处理的。首先把6月份的银行对帐单和6月份帐簿上的每一笔进出进行核对，看看6月份的存在差异吗？如果有就做调整分录，其实这也是在调表了。再查5月份的银行对帐单余额和5月份帐面数有差异吗？有，也是在6月份调整，再往上查，看4月份的银行对帐单余额和4月份帐面数有差异吗？我想总能找出原因。

还有移交的时候报表上的数字和对帐单的数字不一样，你知道是由于未达帐引起的还是？应该有明细啊！你没有核对？.

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7楼双鱼天使 双鱼天使 (寻找方法) 发表于 2007-7-5 12:50 只看此人

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同感！.

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